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内蒙古自治区赤峰市住房公积金管理中心 2018年度决算公开报告

2019-09-16 11:08:07  浏览次数:

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、 部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

住房公积金主要职能为:

(1)编制、执行住房公积金的年度归集、使用计划。 

(2)负责记载职工个人住房公积金的缴存、提取和使用等情况,并办理相关业务。

(3)负责住房公积金的核算。

(4)审批、办理住房公积金的提取、使用。

(5)负责住房公积金的保值和归还。

(6)编制住房公积金的归集、使用计划执行情况的报告。

(7)负责职工个人住房担保委托贷款的审核、发放、计息及收回。

(8)提供住房公积金管理方面的信息和咨询服务。

(9)承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

(一)预算构成:

赤峰市住房公积金管理中心预算包括:赤峰市住房公积金管理中心本级预算和赤峰市住房公积金管理中心下属十二个各县区管理部预算。

(二)赤峰市住房公积金管理中心机构及人员基本情况

赤峰市住房公积金管理中心是赤峰市政府办公厅下属的副处级全额拨款事业单位,中心设有10个职能科室及12个旗县区管理部,编制人员160人。在编人数为148人,聘用人员121人,退休33人,遗属1人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 关于2018年度预算执行情况分析

 

经费项目

预算金额

(万元)

决算金额

(万元)

差额(万元)

备注

人员经费

        2,505.22

        2,664.04

          -158.82

在编人员补缴以前年度养老保险,用以前年度结转支出

日常公用经费

          296.00

          296.00

              -   

 

业务费支出

          774.00

          532.82

           241.18

 

专项经费

        1,482.00

        2,621.27

        -1,139.27

以前年度购置房产今年转入固定资产

合计:

      5,057.22

      6,114.13

      -1,056.91

 

 

(一)人员经费支出超支158.82万元,超支的主要原因是我单位在编人员因原来单位性质等原因,没有缴纳职工养老保险,根据因社保局文件要求,需要补足以前年度未缴纳的保险实际补缴金额为:251.74万元。不足部分用已经用退休人员工资及以前年度结转养老保险费支付。

(二)业务费支出结余,结余主要原因有:住房贷款政策收紧,贷款数据较上年下降10%,同时中心积极贯彻“八项规定”推行节俭办公,公用业务费总也下降近10%。

(三)专项业务费支出超出预算,实际预算并未超支,是记账方式原因造成的。具体情况为:房屋建筑物预算是克旗办公楼购置费用,但红山办公楼2017年已经预付款项及喀旗管理部房产暂估入账金额为1178.81万元,于今年办公理完手续,在本年列支。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计8,277.31万元,其中:本年收入合计5,598.22万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余2,679.09万元;支出总计8,277.31万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余2,163.18万元。与2017年度相比,收入总计增加657.20万元,增长6.85%;支出总计增加657.20万元,增长6.85%。主要原因:一是红山区管理部业务用房于今年列支,金额为1038.16万元;二是喀喇沁旗管理部原办公用房暂估入账,金额为176.39万元。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计5,598.22万元,其中:财政拨款收入5,598.22万元,占100%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计6,114.13万元,其中:基本支出2,906.33万元,占47.5%;项目支出3,207.8万元,占52.5%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计8,277.31万元,其中:年初结转和结余2,679.09万元;支出总计8,277.31万元,其中:年末结转和结余2,163.18万元。与2017年度相比,收入增加571.2万元,增长7.4%;支出增加571.2万元,增长7.4%。主要原因:一是红山区管理部业务用房于今年列支,金额为1038.16万元;二是喀喇沁旗管理部原办公用房暂估入账,金额为176.39万元。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计6,114.13万元,其中:基本支出2,906.33万元,占47.5%;项目支出3,207.8万元,占52.5%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,906.32万元,其中:人员经费2,664.03万元,主要包括:基本工资662.63万元、津贴补贴绩效632.59万元、社会保障及住房公积金缴费607.80万元,其他工资福利761.01万元,较上年增加296.27万元,主要原因是:我单位在编人员因原来单位性质等原因,没有缴纳职工养老保险,根据因社保局文件要求,需要补足以前年度未缴纳的保险实际补缴金额为:2517419.02元。;公用经费242.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等,较上年增加-1.63万元,主要原因是:公务接待费用较上年减少约7.4万元。

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为87万元,支出决算为73.22万元,完成预算的84.2%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为73.14万元,完成预算的97.5%;公务接待费支出决算为0.08万元,完成预算的0.7%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公务接待幅减少,没有公函、文件一律不接待,同时减少中心到管理部的检查、想到学习等情况;二是公务用车加强车辆管理,严格执行车辆使用审批制度,减少公务用车。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出73.22万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出73.14万元,占99.9%;公务接待费支出0.08万元,占0.1%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出73.14万元。其中:公务用车运行维护费支出73.14万元,用于住房公积金归集欠缴催收、住房公积金贷款逾期催收及日常业务用车,车均运维费4.88万元,较上年减少1.85万元,主要原因是公务用车加强车辆管理,财政拨款开支的公务用车保有量为15辆。

公务接待费支出0.08万元。其中:国内公务接待费0.08万元,接待1批次,共接待5人次。主要用于一是住房公积金系统年度考核。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0万元,比2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额1,604.18万元,其中:政府采购货物支出1,339.66万元,比2017年增加-440.66万元,降低24.8%,主要原因是:2017年采购右旗管理部、红山管理部业务用房政府采购,2018年度只能克旗管理部购置业务用房;政府采购工程支出151.29万元,比2017年增加54.34万元,增长56%,主要原因是:2018年红山管理部、右旗管理部办公用房购置后装修款进行政府采购,因此工程采购支出大幅增长;政府采购服务支出113.23万元,比2017年增加44.17万元,增长63.9%,主要原因是:住房公积金委托会计师事务所审计业务,金额为54.8万元,2017年度没有审计的政府采购业务。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;其他用车15辆,主要是用于住房公积金归集、贷款等业务。单位价值50万元以上通用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门因项目支出均比较单一,主要为广大公积金缴存职工提供归集、贷款等服务,因此未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:赵海林    联系电话:0476-8303007

住房公积金决算批复表.xls


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